様式第3(第30条、第31条、第32条関係)
　　年度
総合受払日報　　
　　　　年　　月　　日	会計管理者	課長	係長	係	指定金取扱者印	
	　	　	　	　		
					　	
区分
会計別	前日残高	件数	受入額	支払額	残高	支払未済額	
			金額	公金振替	金額	公金振替		金額	件数	
一般会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
特別会計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
※歳入歳出外現金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
合計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	

　　明細
※歳入歳出外現金	町県民税	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	一時保管金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	源泉徴収所得税	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	愛知県証紙	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	その他保証金	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	

預金内容	金融機関名	預金区分	前日残額	受入額	支払額	残額	
				金額	振替	金額	振替		
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		大口	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		通知	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	　	普通	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
		定期	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	合計	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
　上記のとおり報告します。
　　　　　年　　月　　日
　阿久比町会計管理者　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿久比町指定金融機関
備考　総合受払月報及び総合受払年報は、それぞれ日報を読み変えるものとする。